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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 126.00 | 43 017.00 | 185 109.00 | 228 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 126.00 | 43 017.00 | 585 109.00 | 628 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 275.00 | | 98 275.00 | 98 275.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 204 880.00 | | 204 880.00 | 204 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 016.00 | | 313 016.00 | 313 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 141.00 | 43 017.00 | 898 125.00 | 941 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 231.00 | 360 231.00 | | 360 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DH Report à nouveau | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 450.00 | 108 960.00 | | 286 450.00 |
DL TOTAL (I) | 758 641.00 | 572 191.00 | | 758 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 153 858.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 24 169.00 | | 25 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 824.00 | 65 764.00 | | 108 824.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 859.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 484.00 | 244 650.00 | | 139 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 125.00 | 816 841.00 | | 898 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 831.00 | | 77 295.00 | 550 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 831.00 | | 77 295.00 | 150 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977.00 | 30 040.00 | | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 977.00 | 30 040.00 | | 12 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |