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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 1 031.00 | 2 119.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 856.00 | 24 217.00 | 65 638.00 | 89 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 340.00 | 25 248.00 | 202 093.00 | 227 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 112 472.00 | | 112 472.00 | 112 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 808.00 | 25 248.00 | 317 560.00 | 342 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 958.00 | 23 442.00 | | 40 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 336.00 | 67 516.00 | | 84 336.00 |
DL TOTAL (I) | 126 395.00 | 92 058.00 | | 126 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 879.00 | 141 650.00 | | 121 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 342.00 | 23 211.00 | | 22 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 944.00 | 23 330.00 | | 46 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 165.00 | 213 341.00 | | 191 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 560.00 | 305 400.00 | | 317 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 653.00 | 91 574.00 | | 89 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 480.00 | | 465 480.00 | 465 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 480.00 | | 465 480.00 | 465 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 966.00 | 931.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | -6 899.00 | | 22 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 425.00 | 289 555.00 | | 473 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 088.00 | 222 039.00 | | 389 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 336.00 | 67 516.00 | | 84 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 985.00 | | 4 356.00 | 222 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 650.00 | | 4 356.00 | 88 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 494.00 | 17 754.00 | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494.00 | 17 754.00 | | 7 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 767.00 | 20 256.00 | 86 276.00 | 121 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 165.00 | 89 653.00 | 86 276.00 | 191 165.00 |