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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 700.00 | | 696 700.00 | 696 700.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 917.00 | 37 781.00 | | 137 917.00 |
DL TOTAL (I) | 180 698.00 | 42 781.00 | | 180 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 325.00 | 322 904.00 | | 270 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 921.00 | 244 534.00 | | 244 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 738.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 002.00 | 568 177.00 | | 516 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 701.00 | 610 958.00 | | 696 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 745.00 | 297 852.00 | | 298 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 650.00 | 70 550.00 | | 143 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732.00 | 32 768.00 | | 5 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 917.00 | 37 781.00 | | 137 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 116.00 | 227 116.00 | | 227 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 325.00 | 53 069.00 | 217 256.00 | 270 325.00 |
VI Groupe et associés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603.00 | | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 002.00 | 298 746.00 | 217 256.00 | 516 002.00 |