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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 127.00 | | 493 127.00 | 493 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 061.00 | 5 933.00 | 18 128.00 | 24 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 388.00 | 5 933.00 | 513 455.00 | 519 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CF Disponibilités | 154 302.00 | | 154 302.00 | 154 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 495.00 | | 169 495.00 | 169 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 881.00 | 5 933.00 | 682 949.00 | 688 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 056.00 | 141 864.00 | | 105 056.00 |
DL TOTAL (I) | 236 920.00 | 171 864.00 | | 236 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 559.00 | 465 654.00 | | 418 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 130.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 17 143.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 722.00 | 56 638.00 | | 23 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 029.00 | 557 181.00 | | 446 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 949.00 | 729 045.00 | | 682 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 570.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 139.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 139.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | 430.00 | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 003.00 | 47 231.00 | | 33 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 773.00 | 322 907.00 | | 359 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 717.00 | 181 042.00 | | 254 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 056.00 | 141 864.00 | | 105 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 642.00 | | 5 008.00 | 516 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 519 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 933.00 | 493 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 24 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 018.00 | | 1 042.00 | 493 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 423.00 | | 3 966.00 | 21 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 4 853.00 | 1 329.00 | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 4 853.00 | 1 329.00 | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 559.00 | 47 340.00 | 191 837.00 | 418 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
VP Divers | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 392.00 | 15 192.00 | 2 200.00 | 17 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 029.00 | 74 810.00 | 191 837.00 | 446 029.00 |