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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 134.00 | 924.00 | 3 210.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 469.00 | 924.00 | 1 073 545.00 | 1 074 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CF Disponibilités | 81 677.00 | | 81 677.00 | 81 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 512.00 | | 126 512.00 | 126 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 980.00 | 924.00 | 1 200 056.00 | 1 200 980.00 |
CU Autres participations | 1 070 335.00 | | 1 070 335.00 | 1 070 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 080.00 | | | 1 096 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DG Autres réserves | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 541.00 | | | 1 190 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 056.00 | | | 1 200 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 660.00 | | | -10 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 433.00 | | | 143 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 271.00 | | 123 198.00 | 951 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | | 3 198.00 | 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 335.00 | | 120 000.00 | 950 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 710.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 710.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |