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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 284 873.00 | | 22 284 873.00 | 22 284 873.00 |
AP Constructions | 91 538 924.00 | 7 007 823.00 | 84 531 101.00 | 91 538 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 8.00 | 2 772.00 | 2 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 353 265.00 | | 1 353 265.00 | 1 353 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 179 842.00 | 7 007 831.00 | 108 172 012.00 | 115 179 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 598.00 | | 2 320 598.00 | 2 320 598.00 |
BZ Autres créances | 3 054 078.00 | | 3 054 078.00 | 3 054 078.00 |
CF Disponibilités | 1 721 655.00 | | 1 721 655.00 | 1 721 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 768.00 | | 7 252 768.00 | 7 252 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 453 700.00 | 7 007 831.00 | 116 445 869.00 | 123 453 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 021 090.00 | | 1 021 090.00 | 1 021 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 571.00 | | | -534 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 790 375.00 | -534 571.00 | | -2 790 375.00 |
DL TOTAL (I) | -3 314 946.00 | -524 571.00 | | -3 314 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 092 194.00 | 31 740 287.00 | | 71 092 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 789 856.00 | 40 688 427.00 | | 44 789 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 608.00 | 1 510 371.00 | | 1 210 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 074.00 | 3 670.00 | | 387 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 200.00 | 3 529 507.00 | | 22 200.00 |
EA Autres dettes | 936 811.00 | 50 000.00 | | 936 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322 072.00 | 4 600.00 | | 1 322 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 760 815.00 | 77 526 861.00 | | 119 760 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 445 869.00 | 77 002 290.00 | | 116 445 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 369 589.00 | | | 72 369 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 157 272.00 | | | 5 157 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 447 994.00 | | 7 447 994.00 | 7 447 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 447 994.00 | | 7 447 994.00 | 7 447 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 682 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912 974.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 236 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 790 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 684 372.00 | 1 671 064.00 | | 8 684 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 747.00 | 2 205 635.00 | | 11 474 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 790 375.00 | -534 571.00 | | -2 790 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 209 883.00 | | 62 040 445.00 | 69 209 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 070 485.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 070 485.00 | 115 179 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 179 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 139 398.00 | | 62 040 445.00 | 53 139 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070 485.00 | | | 16 070 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 194.00 | 6 776 636.00 | | 231 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 194.00 | 6 776 636.00 | | 231 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 789 856.00 | 458 347.00 | 1 714 283.00 | 44 789 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 608.00 | 1 210 608.00 | | 1 210 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 074.00 | 387 074.00 | | 387 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 811.00 | 936 811.00 | | 936 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322 072.00 | 1 322 072.00 | | 1 322 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 241 448.00 | | 15 241 448.00 | 15 241 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 598.00 | 2 320 598.00 | | 2 320 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 971 994.00 | 101 645.00 | 70 870 349.00 | 70 971 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 156 470.00 | | | 39 156 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054 078.00 | 3 054 078.00 | | 3 054 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 113.00 | 5 531 113.00 | | 5 531 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 760 815.00 | 4 558 957.00 | 72 584 632.00 | 119 760 815.00 |