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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 695.00 | 92 962.00 | 613 733.00 | 706 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 848.00 | 92 962.00 | 613 886.00 | 706 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 257.00 | | 76 257.00 | 76 257.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 236 895.00 | | 236 895.00 | 236 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 699.00 | | 318 699.00 | 318 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 547.00 | 92 962.00 | 932 585.00 | 1 025 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 274.00 | 6 288.00 | | 99 274.00 |
DL TOTAL (I) | 106 762.00 | 7 488.00 | | 106 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 744.00 | 609 240.00 | | 546 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 7 610.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 408.00 | 108 355.00 | | 16 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 846.00 | 41 864.00 | | 207 846.00 |
EA Autres dettes | 50 224.00 | 62 756.00 | | 50 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 823.00 | 829 826.00 | | 825 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 585.00 | 837 314.00 | | 932 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 848.00 | | | 706 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 695.00 | | | 706 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 181.00 | 70 781.00 | | 22 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 181.00 | 70 781.00 | | 22 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
UX Autres créances clients | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 488.00 | 62 990.00 | 257 288.00 | 546 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 823.00 | 342 325.00 | 257 288.00 | 825 823.00 |