| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 340.00 | 24 344.00 | 37 996.00 | 62 340.00 |
AH Fonds commercial | 546 755.00 | | 546 755.00 | 546 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 205.00 | 4 905.00 | 13 300.00 | 18 205.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 10 337 954.00 | 847 071.00 | 9 490 883.00 | 10 337 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 555.00 | 119 151.00 | 156 404.00 | 275 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 316.00 | 543 209.00 | 1 470 107.00 | 2 013 316.00 |
AX Avances et acomptes | 496 438.00 | | 496 438.00 | 496 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 360 613.00 | 1 538 680.00 | 12 821 933.00 | 14 360 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BT Marchandises | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
BZ Autres créances | 120 849.00 | | 120 849.00 | 120 849.00 |
CF Disponibilités | 225 218.00 | | 225 218.00 | 225 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 061.00 | | 81 061.00 | 81 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 572.00 | | 491 572.00 | 491 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 932 873.00 | 1 538 680.00 | 13 394 193.00 | 14 932 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 125.00 | -281 051.00 | | -1 233 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 394.00 | -952 074.00 | | -275 394.00 |
DL TOTAL (I) | 391 481.00 | 666 875.00 | | 391 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 336.00 | 42 008.00 | | 82 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 336.00 | 42 008.00 | | 82 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 056 219.00 | 6 642 025.00 | | 9 056 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 381.00 | 1 506 443.00 | | 1 531 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 312.00 | 132 847.00 | | 360 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 382.00 | 566 556.00 | | 406 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 117.00 | 53 288.00 | | 63 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 508.00 | 60 000.00 | | 55 508.00 |
EA Autres dettes | 697 457.00 | 200 000.00 | | 697 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 920 376.00 | 9 911 160.00 | | 12 920 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 394 193.00 | 10 620 043.00 | | 13 394 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 521.00 | | 269 521.00 | 269 521.00 |
FG Production vendue services | 2 882 992.00 | | 2 882 992.00 | 2 882 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 513.00 | | 3 152 513.00 | 3 152 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 788.00 | 23 970.00 | | 40 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 788.00 | 32 346.00 | | 40 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 782.00 | 138 281.00 | | 33 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 836.00 | 138 281.00 | | 33 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 952.00 | -105 935.00 | | 6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 539.00 | 114 999.00 | | 3 300 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 933.00 | 1 067 073.00 | | 3 575 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 394.00 | -952 074.00 | | -275 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 522 009.00 | | 6 057 231.00 | 10 522 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 168 370.00 | 50 256.00 | 14 360 613.00 | 2 168 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 467.00 | 627 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 370.00 | 39 288.00 | 13 723 263.00 | 2 168 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 193.00 | | 29 575.00 | 607 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 906 366.00 | | 6 024 556.00 | 9 906 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 3 100.00 | 8 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 996.00 | 756 158.00 | 16 474.00 | 798 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 796.00 | 17 921.00 | 9 467.00 | 20 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 200.00 | 738 237.00 | 7 006.00 | 778 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 008.00 | 82 336.00 | 42 008.00 | 42 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 008.00 | 82 336.00 | 42 008.00 | 42 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 382.00 | 406 382.00 | | 406 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 769.00 | 989 769.00 | 68 000.00 | 1 057 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VB T. V. A. | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 056 219.00 | 306 150.00 | 1 989 729.00 | 9 056 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 381.00 | 1 531 381.00 | | 1 531 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 499 000.00 | | | 2 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 106.00 | 251 056.00 | 10 050.00 | 261 106.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 920 376.00 | 3 352 307.00 | 2 807 729.00 | 12 920 376.00 |