| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 766.00 | 1 034.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 414.00 | 5 147.00 | 186 267.00 | 191 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 1 435.00 | 11 264.00 | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 960.00 | 17 985.00 | 173 975.00 | 191 960.00 |
AX Avances et acomptes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 879.00 | 25 333.00 | 374 546.00 | 399 879.00 |
BT Marchandises | 2 868 792.00 | | 2 868 792.00 | 2 868 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
BZ Autres créances | 242 460.00 | | 242 460.00 | 242 460.00 |
CF Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 711.00 | | 3 169 711.00 | 3 169 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 590.00 | 25 333.00 | 3 544 257.00 | 3 569 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DH Report à nouveau | | -1 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 276.00 | 41 396.00 | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 545 341.00 | 540 065.00 | | 545 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 697.00 | 123.00 | | 1 011 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 739.00 | 734 279.00 | | 947 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 071.00 | 16 112.00 | | 10 071.00 |
EA Autres dettes | 1 029 408.00 | | | 1 029 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 915.00 | 750 514.00 | | 2 998 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 257.00 | 1 290 579.00 | | 3 544 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 915.00 | 750 514.00 | | 2 998 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 009.00 | 114 198.00 | 191 207.00 | 77 009.00 |
FG Production vendue services | 242 829.00 | 1 813.00 | 244 642.00 | 242 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 838.00 | 116 011.00 | 435 849.00 | 319 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 849 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 014.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 16 098.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 679.00 | 125 319.00 | | 446 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 403.00 | 83 924.00 | | 441 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 276.00 | 41 396.00 | | 5 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 420.00 | | 230 953.00 | 169 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495.00 | | 399 879.00 | 495.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | | 205 664.00 | 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 490.00 | | 37 924.00 | 153 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | | 192 029.00 | 14 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 24 014.00 | | 1 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | 360.00 | | 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 4 915.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 18 739.00 | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 739.00 | 947 739.00 | | 947 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 408.00 | 1 029 408.00 | | 1 029 408.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 218 669.00 | 218 669.00 | | 218 669.00 |
VC Groupe et associés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 697.00 | 1 011 697.00 | | 1 011 697.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 920.00 | 295 920.00 | | 295 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 915.00 | 2 998 915.00 | | 2 998 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 95.00 | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 386.00 | 14 929.00 | | 33 386.00 |
ST Autres comptes | 100 723.00 | 39 520.00 | | 100 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 306.00 | 33 000.00 | | 89 306.00 |
YT Sous‐traitance | 15 716.00 | 1 490.00 | | 15 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 110.00 | 3 000.00 | | 28 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | 95.00 | | 6 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 689.00 | 21 054.00 | | 55 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 832.00 | 100 451.00 | | 429 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 894.00 | 91 939.00 | | 280 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |