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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 162.00 | 461.00 | 701.00 | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 133 839.00 | | 133 839.00 | 133 839.00 |
AP Constructions | 21 357.00 | 4 099.00 | 17 258.00 | 21 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 678.00 | 1 097.00 | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 766.00 | 2 971.00 | 3 795.00 | 6 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 003.00 | 8 210.00 | 160 793.00 | 169 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 959.00 | 8 210.00 | 177 749.00 | 185 959.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 144.00 | | | -4 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 013.00 | | | 168 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 749.00 | | | 177 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 236.00 | | | 141 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 356.00 | | | 137 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 003.00 | | | 169 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 839.00 | | | 133 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982.00 | 4 228.00 | | 3 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228.00 | 232.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 3 996.00 | | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 502.00 | 2 054.00 | 10 027.00 | 141 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 388.00 | 6 284.00 | 4 103.00 | 10 388.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 013.00 | 28 565.00 | 10 027.00 | 168 013.00 |