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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 99 815.00 | | 99 815.00 | 99 815.00 |
CF Disponibilités | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 084.00 | | 152 084.00 | 152 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 084.00 | | 682 084.00 | 682 084.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DG Autres réserves | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
DH Report à nouveau | | -2 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 017.00 | 88 240.00 | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 650 159.00 | 616 142.00 | | 650 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 739.00 | 31 989.00 | | 30 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 900.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 337.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 925.00 | 33 226.00 | | 31 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 084.00 | 649 368.00 | | 682 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 925.00 | 33 226.00 | | 31 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 337.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 269.00 | 89 543.00 | | 35 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252.00 | 1 303.00 | | 1 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 017.00 | 88 240.00 | | 34 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
VI Groupe et associés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |