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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 640 084.00 | | 11 640 084.00 | 11 640 084.00 |
CF Disponibilités | 1 310 130.00 | | 1 310 130.00 | 1 310 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 130.00 | | 1 310 130.00 | 1 310 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 950 214.00 | | 12 950 214.00 | 12 950 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 640 084.00 | | 11 640 084.00 | 11 640 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 900.00 | | | -13 900.00 |
DL TOTAL (I) | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 509 902.00 | | | 12 509 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 449 225.00 | | | 449 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 963 114.00 | | | 12 963 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 214.00 | | | 12 950 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 509 902.00 | | | 12 509 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 899.00 | | | -13 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 640 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 640 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 959 127.00 | 12 959 127.00 | | 12 959 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 963 114.00 | 12 963 114.00 | | 12 963 114.00 |