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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 858.00 | | 90 858.00 | 90 858.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 654.00 | | 496 654.00 | 496 654.00 |
CU Autres participations | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 870.00 | 13 298.00 | | 84 870.00 |
DL TOTAL (I) | 473 168.00 | 388 298.00 | | 473 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 2 660.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 001.00 | 2 082.00 | | 15 001.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 4 738.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 486.00 | 38 570.00 | | 23 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 654.00 | 426 868.00 | | 496 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 486.00 | 38 570.00 | | 23 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 2 082.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 356.00 | 29 261.00 | | 160 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 485.00 | 15 963.00 | | 75 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 870.00 | 13 298.00 | | 84 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
VC Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |