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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 932.00 | 2 182.00 | 20 750.00 | 22 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 230.00 | 2 182.00 | 158 048.00 | 160 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
BZ Autres créances | 114 708.00 | | 114 708.00 | 114 708.00 |
CF Disponibilités | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 448.00 | 2 182.00 | 344 267.00 | 346 448.00 |
CU Autres participations | 137 298.00 | | 137 298.00 | 137 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
DG Autres réserves | 40 115.00 | 12 592.00 | | 40 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 111.00 | 49 334.00 | | 71 111.00 |
DL TOTAL (I) | 261 158.00 | 211 856.00 | | 261 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 716.00 | 23 731.00 | | 41 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 464.00 | | 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 165.00 | 73 970.00 | | 26 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 108.00 | 98 165.00 | | 83 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 267.00 | 310 021.00 | | 344 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 4 806.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 275.00 | 135 203.00 | | 179 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 165.00 | 85 870.00 | | 108 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 111.00 | 49 334.00 | | 71 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 298.00 | | 22 932.00 | 137 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 298.00 | | | 137 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
UX Autres créances clients | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VI Groupe et associés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 244.00 | 170 244.00 | | 170 244.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |