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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 173.00 | -1 173.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 072.00 | 93 710.00 | 336 361.00 | 430 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 968.00 | 94 884.00 | 346 083.00 | 440 968.00 |
BT Marchandises | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CF Disponibilités | 475 073.00 | | 475 073.00 | 475 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 289.00 | | 534 289.00 | 534 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 257.00 | 94 884.00 | 880 373.00 | 975 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
DL TOTAL (I) | 109 746.00 | 10 000.00 | | 109 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 951.00 | 377 702.00 | | 318 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 967.00 | 69 526.00 | | 140 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 019.00 | 51 125.00 | | 23 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 081.00 | 29 541.00 | | 63 081.00 |
EA Autres dettes | 224 606.00 | 178 348.00 | | 224 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 627.00 | 706 244.00 | | 770 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 373.00 | 716 244.00 | | 880 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 669.00 | | 1 404 669.00 | 1 404 669.00 |
FG Production vendue services | 263 296.00 | | 263 296.00 | 263 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 966.00 | | 1 667 966.00 | 1 667 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 86 363.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 438.00 | 86 363.00 | | -83 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 194.00 | 519 374.00 | | 1 693 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 448.00 | 519 374.00 | | 1 593 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 575.00 | 1 143.00 | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 559.00 | 58 752.00 | 426.00 | 36 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 833.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 219.00 | 57 918.00 | 426.00 | 36 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 968.00 | 140 968.00 | | 140 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 606.00 | 224 606.00 | | 224 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 951.00 | 66 718.00 | 252 233.00 | 318 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 515.00 | 37 119.00 | 8 396.00 | 45 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 627.00 | 518 394.00 | 252 233.00 | 770 627.00 |