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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 015.00 | | 1 003 015.00 | 1 003 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 015.00 | | 1 003 015.00 | 1 003 015.00 |
BZ Autres créances | 165 522.00 | | 165 522.00 | 165 522.00 |
CF Disponibilités | 81 473.00 | | 81 473.00 | 81 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 516.00 | | 249 516.00 | 249 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 531.00 | | 1 252 531.00 | 1 252 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 730.00 | | | 257 730.00 |
DK Provisions réglementées | 573.00 | | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 268 303.00 | | | 268 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 770.00 | | | 883 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 227.00 | | | 984 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 531.00 | | | 1 252 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 001.00 | | | 315 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 730.00 | | | 257 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 522.00 | 165 522.00 | | 165 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 741.00 | 200 235.00 | 544 802.00 | 883 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 042.00 | 168 042.00 | | 168 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 227.00 | 300 722.00 | 544 802.00 | 984 227.00 |