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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 250.00 | 10 480.00 | 224 769.00 | 235 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 250.00 | 10 480.00 | 344 769.00 | 355 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 621.00 | 10 480.00 | 359 140.00 | 369 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 739.00 | | | -5 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 695.00 | | | -6 695.00 |
DL TOTAL (I) | -6 335.00 | | | -6 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 476.00 | | | 365 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 140.00 | | | 359 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 549.00 | | | 242 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 695.00 | | | -6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442.00 | 8 039.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442.00 | 8 039.00 | | 2 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 652.00 | 10 725.00 | 35 557.00 | 133 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 476.00 | 242 549.00 | 35 557.00 | 365 476.00 |