| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 361.00 | 13 184.00 | 37 177.00 | 50 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 458.00 | 13 184.00 | 40 273.00 | 53 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 289.00 | 12 982.00 | 237 307.00 | 250 289.00 |
BZ Autres créances | 107 936.00 | | 107 936.00 | 107 936.00 |
CF Disponibilités | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 805.00 | 12 982.00 | 388 823.00 | 401 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 263.00 | 26 166.00 | 429 096.00 | 455 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 449.00 | -5 568.00 | | -57 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 179.00 | -51 881.00 | | -41 179.00 |
DL TOTAL (I) | -23 628.00 | 17 550.00 | | -23 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 847.00 | 27 188.00 | | 37 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 702.00 | 265 478.00 | | 212 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 875.00 | | |
EA Autres dettes | 82 176.00 | 25 113.00 | | 82 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 725.00 | 359 655.00 | | 452 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 096.00 | 377 206.00 | | 429 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 725.00 | 329 655.00 | | 452 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 760.00 | | 1 162 760.00 | 1 162 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 760.00 | | 1 162 760.00 | 1 162 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 982.00 | |
GE Autres charges | | | 18 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 193.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 564.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 452.00 | 838 681.00 | | 1 185 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 631.00 | 890 562.00 | | 1 226 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 179.00 | -51 881.00 | | -41 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 233.00 | | 11 232.00 | 42 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 53 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 133.00 | | 11 228.00 | 39 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3.00 | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820.00 | 8 363.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820.00 | 8 363.00 | | 4 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28.00 | 12 982.00 | 28.00 | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | 12 982.00 | 28.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 12 982.00 | 28.00 | 28.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 982.00 | 28.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 227 049.00 | 227 049.00 | | 227 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VC Groupe et associés | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
VI Groupe et associés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 733.00 | 358 637.00 | 3 096.00 | 361 733.00 |
VW T.V.A. | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 725.00 | 452 725.00 | | 452 725.00 |