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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013 911.00 | 60 018.00 | 953 893.00 | 1 013 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 335.00 | 221.00 | 11 114.00 | 11 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 746.00 | 60 239.00 | 966 506.00 | 1 026 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 923 934.00 | | 2 923 934.00 | 2 923 934.00 |
BZ Autres créances | 2 360 143.00 | | 2 360 143.00 | 2 360 143.00 |
CF Disponibilités | 2 218 507.00 | | 2 218 507.00 | 2 218 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 502 737.00 | | 7 502 737.00 | 7 502 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 483.00 | 60 239.00 | 8 469 244.00 | 8 529 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 7 500.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 772.00 | -652.00 | | -411 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101 283.00 | -411 120.00 | | -2 101 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 927 098.00 | | | 1 927 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 043.00 | -404 272.00 | | 2 414 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 000.00 | 16 000.00 | | 406 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 605.00 | 426 285.00 | | 2 234 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 414 596.00 | 104 848.00 | | 3 414 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 055 201.00 | 547 133.00 | | 6 055 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 244.00 | 142 861.00 | | 8 469 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324 020.00 | | | 1 324 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 034.00 | | | 1 324 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316 594.00 | | | -1 316 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441.00 | 1.00 | | 7 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 724.00 | 411 121.00 | | 2 108 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101 283.00 | -411 120.00 | | -2 101 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | 58 372.00 | | 1 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 58 161.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 211.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 605.00 | 2 234 605.00 | | 2 234 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 414 596.00 | 3 414 596.00 | | 3 414 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 284 077.00 | 5 284 077.00 | | 5 284 077.00 |
VI Groupe et associés | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 731.00 | 5 284 231.00 | 1 500.00 | 5 285 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 055 201.00 | 6 055 201.00 | | 6 055 201.00 |