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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 635.00 | 295 594.00 | 153 040.00 | 448 635.00 |
AH Fonds commercial | 147 604.00 | | 147 604.00 | 147 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 546.00 | 409.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 054.00 | 240 079.00 | 615 975.00 | 856 054.00 |
AX Avances et acomptes | 134 349.00 | | 134 349.00 | 134 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 599.00 | 536 220.00 | 1 051 379.00 | 1 587 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 117.00 | | -10 117.00 | -10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 192 945.00 | | 4 192 945.00 | 4 192 945.00 |
BZ Autres créances | 450 005.00 | | 450 005.00 | 450 005.00 |
CF Disponibilités | 253 834.00 | | 253 834.00 | 253 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 530.00 | | 122 530.00 | 122 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 198.00 | | 5 009 198.00 | 5 009 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 798.00 | 536 220.00 | 6 060 578.00 | 6 596 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | | | 676.00 |
DG Autres réserves | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 814.00 | 13 506.00 | | 421 814.00 |
DL TOTAL (I) | 445 321.00 | 23 506.00 | | 445 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 828.00 | 90 969.00 | | 136 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 955.00 | | | 159 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 306.00 | 1 547 193.00 | | 3 728 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 712.00 | 479 566.00 | | 964 712.00 |
EA Autres dettes | 620 455.00 | 3 067.00 | | 620 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 257.00 | 2 125 795.00 | | 5 615 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 578.00 | 2 149 302.00 | | 6 060 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 739 019.00 | 1 901 500.00 | 5 640 520.00 | 3 739 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 019.00 | 1 901 500.00 | 5 640 520.00 | 3 739 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 339.00 | |
GE Autres charges | | | 307 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 162.00 | | | -22 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 955.00 | 7 176.00 | | 159 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 702.00 | 3 223 390.00 | | 6 038 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 887.00 | 3 209 883.00 | | 5 616 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 814.00 | 13 506.00 | | 421 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 459.00 | | 701 140.00 | 886 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 043.00 | | 237 195.00 | 359 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 415.00 | | 463 944.00 | 527 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 270.00 | 327 022.00 | 8 073.00 | 217 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 302.00 | 185 291.00 | | 110 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 967.00 | 141 730.00 | 8 073.00 | 106 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 306.00 | 3 728 306.00 | | 3 728 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 969.00 | 412 969.00 | | 412 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 321.00 | 213 321.00 | | 213 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 455.00 | 620 455.00 | | 620 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 192 945.00 | 4 192 945.00 | | 4 192 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VC Groupe et associés | 366 563.00 | 366 563.00 | | 366 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 828.00 | 31 311.00 | 105 516.00 | 136 828.00 |
VI Groupe et associés | 159 955.00 | 159 955.00 | | 159 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VP Divers | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 530.00 | 122 530.00 | | 122 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 481.00 | 4 765 481.00 | | 4 765 481.00 |
VW T.V.A. | 279 253.00 | 279 253.00 | | 279 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 257.00 | 5 504 740.00 | 105 516.00 | 5 610 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |