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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CF Disponibilités | 529 553.00 | | 529 553.00 | 529 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 088.00 | | 551 088.00 | 551 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 088.00 | | 755 088.00 | 755 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 273.00 | | | -23 273.00 |
DL TOTAL (I) | 663 021.00 | | | 663 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444.00 | | | 444.00 |
EA Autres dettes | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 088.00 | | | 755 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 447.00 | | | -2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 884.00 | | | 113 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 273.00 | | | -23 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VB T. V. A. | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
ST Autres comptes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |