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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 000.00 | | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 |
BZ Autres créances | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CF Disponibilités | 457 004.00 | | 457 004.00 | 457 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 912.00 | | 465 912.00 | 465 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 912.00 | | 1 882 912.00 | 1 882 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
DG Autres réserves | 333 812.00 | | | 333 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 824.00 | 488 223.00 | | 127 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 047.00 | 1 788 223.00 | | 1 786 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 061.00 | 263.00 | | 96 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 1 560.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 865.00 | 4 851.00 | | 96 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 912.00 | 1 793 074.00 | | 1 882 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -694.00 | 3 028.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 121.00 | 500 000.00 | | 131 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297.00 | 11 777.00 | | 3 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 824.00 | 488 223.00 | | 127 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 000.00 | | | 1 287 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 000.00 | | | 1 287 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 908.00 | 138 908.00 | | 138 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |