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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 1 077.00 | 480.00 | 1 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 244.00 | 10 030.00 | 10 214.00 | 20 244.00 |
BF Prêts | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 636.00 | 11 107.00 | 134 529.00 | 145 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 290.00 | | 221 290.00 | 221 290.00 |
BZ Autres créances | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CF Disponibilités | 134 492.00 | | 134 492.00 | 134 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 851.00 | | 377 851.00 | 377 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 487.00 | 11 107.00 | 512 380.00 | 523 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 433.00 | 28 984.00 | | 32 433.00 |
DL TOTAL (I) | 71 417.00 | 38 984.00 | | 71 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | 1 083.00 | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 084.00 | 152 787.00 | | 180 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 355.00 | 55 922.00 | | 77 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 242.00 | 127 027.00 | | 129 242.00 |
EA Autres dettes | 12 787.00 | 6 655.00 | | 12 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 427.00 | 5 578.00 | | 40 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 962.00 | 349 052.00 | | 440 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 380.00 | 388 035.00 | | 512 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 084.00 | | | 180 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 190.00 | | 59 350.00 | 104 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 651.00 | 83 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 904.00 | 145 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 253.00 | 20 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 148.00 | | 4 350.00 | 22 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 485.00 | | 55 000.00 | 40 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918.00 | 7 235.00 | 3 046.00 | 6 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557.00 | 520.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 6 715.00 | 3 046.00 | 6 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
UP Prêts | 79 874.00 | 41 224.00 | 38 650.00 | 79 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 221 290.00 | 221 290.00 | | 221 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 180 084.00 | 53 663.00 | 126 421.00 | 180 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 193.00 | 288 543.00 | 38 650.00 | 327 193.00 |
VW T.V.A. | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 962.00 | 314 541.00 | 126 421.00 | 440 962.00 |