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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 849.00 | 179 579.00 | 2 574 270.00 | 2 753 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 856.00 | 177 173.00 | 2 016 683.00 | 2 193 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 855.00 | 356 752.00 | 4 591 102.00 | 4 947 855.00 |
BN En cours de production de biens | 177 135.00 | | 177 135.00 | 177 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 427.00 | | 2 586 427.00 | 2 586 427.00 |
BZ Autres créances | 2 994 348.00 | | 2 994 348.00 | 2 994 348.00 |
CF Disponibilités | 79 785.00 | | 79 785.00 | 79 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 052.00 | | 5 838 052.00 | 5 838 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 785 907.00 | 356 752.00 | 10 429 154.00 | 10 785 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 866.00 | -2 000.00 | | -14 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 380.00 | -12 866.00 | | 497 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DL TOTAL (I) | 563 315.00 | 134.00 | | 563 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779 427.00 | 3 163 428.00 | | 5 779 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 968.00 | 117 663.00 | | 173 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 206.00 | 412 397.00 | | 3 313 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 116.00 | 181 883.00 | | 595 116.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 865 840.00 | 3 875 371.00 | | 9 865 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 429 154.00 | 3 875 505.00 | | 10 429 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 157.00 | | 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 898 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 046 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 356 752.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 873.00 | 143 049.00 | | 6 088 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 492.00 | 155 915.00 | | 5 591 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 380.00 | -12 866.00 | | 497 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 287.00 | | 4 959 048.00 | 2 219 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230 480.00 | 4 947 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230 480.00 | 4 947 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 287.00 | | 4 958 898.00 | 2 219 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 356 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 356 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 206.00 | 3 313 206.00 | | 3 313 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 427.00 | 2 586 427.00 | | 2 586 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 564 360.00 | 564 360.00 | | 564 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 415 220.00 | 2 415 220.00 | | 2 415 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 778 826.00 | 675 119.00 | 2 725 925.00 | 5 778 826.00 |
VI Groupe et associés | 173 968.00 | 173 968.00 | | 173 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 836 729.00 | | | 2 836 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 488.00 | | | 229 488.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581 282.00 | 5 581 132.00 | 150.00 | 5 581 282.00 |
VW T.V.A. | 500 968.00 | 500 968.00 | | 500 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 865 840.00 | 4 762 133.00 | 2 725 925.00 | 9 865 840.00 |