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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 310.00 | 15 272.00 | 40 038.00 | 55 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 865.00 | 3 910.00 | 23 952.00 | 27 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 267.00 | 19 182.00 | 1 271 086.00 | 1 290 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 153 298.00 | | 153 298.00 | 153 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 718.00 | | 234 718.00 | 234 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 985.00 | 19 182.00 | 1 505 804.00 | 1 524 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
DL TOTAL (I) | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 953.00 | | | 1 157 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 620.00 | | | 183 620.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 928.00 | | | 1 464 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 804.00 | | | 1 505 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 267.00 | | 12 666.00 | 1 290 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 1 302 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 39 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 865.00 | | 12 666.00 | 27 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 182.00 | 20 376.00 | 93.00 | 19 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 272.00 | 11 062.00 | | 15 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 9 314.00 | 93.00 | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
UX Autres créances clients | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 812.00 | 177 678.00 | 713 466.00 | 980 812.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 868.00 | | | 176 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 507.00 | 577 374.00 | 713 466.00 | 1 380 507.00 |