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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 872.00 | 6 478.00 | 31 394.00 | 37 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 052.00 | 6 478.00 | 231 574.00 | 238 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 437 007.00 | | 437 007.00 | 437 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 049.00 | 8 499.00 | 88 549.00 | 97 049.00 |
CF Disponibilités | 501 905.00 | | 501 905.00 | 501 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 296.00 | 8 499.00 | 1 027 796.00 | 1 036 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 349.00 | 14 978.00 | 1 259 370.00 | 1 274 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 396.00 | 28 071.00 | | 140 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 962.00 | 112 325.00 | | 241 962.00 |
DL TOTAL (I) | 383 459.00 | 141 496.00 | | 383 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 684.00 | 168 184.00 | | 138 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 954.00 | 157 961.00 | | 173 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 937.00 | 64 124.00 | | 73 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 425.00 | 187 843.00 | | 85 425.00 |
EA Autres dettes | 403 910.00 | 336 177.00 | | 403 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 911.00 | 914 289.00 | | 875 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 370.00 | 1 055 786.00 | | 1 259 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 149.00 | | | 159 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | 5 516.00 | 1 159.00 | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 5 516.00 | 1 159.00 | 2 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 149.00 | 159 149.00 | | 159 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 716.00 | 418 716.00 | | 418 716.00 |
UX Autres créances clients | 437 007.00 | 437 007.00 | | 437 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 535.00 | 29 579.00 | 108 955.00 | 138 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 342.00 | 437 342.00 | | 437 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 912.00 | 766 957.00 | 108 955.00 | 875 912.00 |