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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227.00 | 11 035.00 | 3 192.00 | 14 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 598.00 | 11 405.00 | 3 192.00 | 14 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 458.00 | 138 095.00 | 388 363.00 | 526 458.00 |
BZ Autres créances | 352 125.00 | 249 779.00 | 102 346.00 | 352 125.00 |
CF Disponibilités | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 077.00 | 387 874.00 | 552 203.00 | 940 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 675.00 | 399 279.00 | 555 396.00 | 954 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -239.00 | | | -239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 116.00 | | | -781 116.00 |
DL TOTAL (I) | -744 255.00 | | | -744 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 127.00 | | | 445 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 563.00 | | | 217 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 735.00 | | | 612 735.00 |
EA Autres dettes | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 651.00 | | | 1 299 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 396.00 | | | 555 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 943.00 | | | 999 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 127.00 | | | 445 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 761 861.00 | 1 548 870.00 | 5 310 731.00 | 3 761 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 861.00 | 1 548 870.00 | 5 310 731.00 | 3 761 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 266.00 | |
GE Autres charges | | | 635 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813 137.00 | | | 813 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 488.00 | | | 816 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816 488.00 | | | -816 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 215.00 | | | 5 328 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 145.00 | | | 6 102 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 930.00 | | | -773 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 405.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 139 602.00 | 1 507.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 249 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 389 381.00 | 1 507.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 389 381.00 | 1 507.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 870.00 | 1 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 563.00 | 217 563.00 | | 217 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 787.00 | 190 787.00 | | 190 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 870.00 | 185 871.00 | 115 999.00 | 301 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
UX Autres créances clients | 372 985.00 | 372 985.00 | | 372 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 473.00 | 153 473.00 | | 153 473.00 |
VB T. V. A. | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VC Groupe et associés | 178 184.00 | 178 184.00 | | 178 184.00 |
VI Groupe et associés | 445 127.00 | 261 418.00 | 183 709.00 | 445 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VP Divers | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 962.00 | 891 962.00 | | 891 962.00 |
VW T.V.A. | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 651.00 | 999 943.00 | 299 708.00 | 1 299 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |