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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 270.00 | 1 626.00 | 8 644.00 | 10 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 491.00 | 7 391.00 | 145 101.00 | 152 491.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 794.00 | 9 017.00 | 153 777.00 | 162 794.00 |
060 Stock marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
084 Disponibilités | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
110 Total général Actif | 234 873.00 | 9 017.00 | 225 856.00 | 234 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567.00 | | | 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
230 Autres produits | 623.00 | | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -956.00 | | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
252 Charges sociales | 212.00 | | | 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 532.00 | | | -12 532.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 862.00 | | | -9 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 148.00 | | | 11 148.00 |