| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 819.00 | 12 328.00 | 11 491.00 | 23 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 185 180.00 | 1 070 637.00 | 114 543.00 | 1 185 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 305.00 | 61 703.00 | 91 602.00 | 153 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 164.00 | 186 694.00 | 171 470.00 | 358 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 010.00 | | 129 010.00 | 129 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 623.00 | 1 350 197.00 | 606 426.00 | 1 956 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 953.00 | 255 313.00 | 2 691 640.00 | 2 946 953.00 |
BZ Autres créances | 627 536.00 | 583 916.00 | 43 620.00 | 627 536.00 |
CF Disponibilités | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 145.00 | 839 229.00 | 2 989 916.00 | 3 829 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 768.00 | 2 189 426.00 | 3 596 342.00 | 5 785 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 549.00 | 18 834.00 | 20 715.00 | 39 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 100.00 | 563 100.00 | | 563 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 406.00 | 884 406.00 | | 884 406.00 |
DH Report à nouveau | -773 930.00 | | | -773 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 389.00 | -773 930.00 | | -967 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
DL TOTAL (I) | -239 355.00 | 673 576.00 | | -239 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 511.00 | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 251.00 | 598 546.00 | | 465 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 459.00 | 618 009.00 | | 1 162 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 832.00 | 1 382 514.00 | | 1 679 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 900.00 | 7 020.00 | | 92 900.00 |
EA Autres dettes | 68 281.00 | 74 229.00 | | 68 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 800.00 | | | 365 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 697.00 | 2 680 828.00 | | 3 835 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 342.00 | 3 354 404.00 | | 3 596 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 251.00 | | | 465 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 352 208.00 | 3 664 393.00 | 8 016 601.00 | 4 352 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 208.00 | 3 664 393.00 | 8 016 601.00 | 4 352 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 092.00 | |
GE Autres charges | | | 838 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 034 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 3 351.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070 637.00 | 813 137.00 | | 1 070 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 749.00 | 816 488.00 | | 1 081 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053 601.00 | -816 488.00 | | -1 053 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 148 910.00 | 5 328 215.00 | | 8 148 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 116 299.00 | 6 102 145.00 | | 9 116 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 389.00 | -773 930.00 | | -967 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 029.00 | | 371 796.00 | 1 596 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 713.00 | | 22 835.00 | 16 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 202.00 | 1 956 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 202.00 | 640 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 179.00 | | 7 821.00 | 1 201 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 137.00 | | 273 544.00 | 378 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 596.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 942.00 | 46 906.00 | 288.00 | 232 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 838.00 | 2 996.00 | | 15 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | 3 551.00 | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 327.00 | 40 359.00 | 288.00 | 208 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 459.00 | 1 162 459.00 | | 1 162 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 396.00 | 517 396.00 | | 517 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 627.00 | 695 627.00 | | 695 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 800.00 | 365 800.00 | | 365 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 592.00 | 2 673 592.00 | | 2 673 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 361.00 | 273 361.00 | | 273 361.00 |
VB T. V. A. | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |
VC Groupe et associés | 250 960.00 | 250 960.00 | | 250 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 465 251.00 | 465 251.00 | | 465 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 405.00 | 152 405.00 | | 152 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 053.00 | 3 580 457.00 | 67 596.00 | 3 648 053.00 |
VW T.V.A. | 371 572.00 | 371 572.00 | | 371 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 697.00 | 3 835 697.00 | | 3 835 697.00 |