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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 717.00 | 419.00 | 4 298.00 | 4 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 420.00 | 9 790.00 | 137 630.00 | 147 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 347.00 | 18 374.00 | 570 973.00 | 589 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 485.00 | 28 584.00 | 712 901.00 | 741 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BT Marchandises | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BZ Autres créances | 984 115.00 | | 984 115.00 | 984 115.00 |
CF Disponibilités | 127 339.00 | | 127 339.00 | 127 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 935.00 | | 1 190 935.00 | 1 190 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 420.00 | 28 584.00 | 1 903 836.00 | 1 932 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 963.00 | | | -36 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 931.00 | | | -116 931.00 |
DL TOTAL (I) | -152 893.00 | | | -152 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 769.00 | | | 1 061 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 182.00 | | | 583 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 662.00 | | | 360 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 726.00 | | | 2 056 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 836.00 | | | 1 903 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 290.00 | | | 1 150 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 273.00 | | 933 273.00 | 933 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 273.00 | | 933 273.00 | 933 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 726.00 | | | 952 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 656.00 | | | 1 069 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 931.00 | | | -116 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 741 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 584.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 662.00 | 360 662.00 | | 360 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
UX Autres créances clients | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 201 787.00 | 201 787.00 | | 201 787.00 |
VC Groupe et associés | 782 066.00 | 782 066.00 | | 782 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 769.00 | 155 330.00 | 627 749.00 | 1 061 769.00 |
VI Groupe et associés | 583 182.00 | 583 182.00 | | 583 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 485.00 | 1 021 485.00 | | 1 021 485.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 729.00 | 1 150 290.00 | 627 749.00 | 2 056 729.00 |