| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 090.00 | 3 706.00 | 8 384.00 | 12 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 4 441.00 | 8 259.00 | 12 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 805.00 | 8 146.00 | 16 659.00 | 24 805.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 644.00 | 8 146.00 | 54 497.00 | 62 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 842.00 | | 107 842.00 | 107 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 842.00 | | 107 842.00 | 107 842.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 233.00 | | | 119 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483.00 | 6 663.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 6 663.00 | | 1 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609.00 | 6 594.00 | 15.00 | 6 609.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
ST Autres comptes | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YT Sous‐traitance | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 365.00 | | | 77 365.00 |