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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 313.00 | 86 742.00 | 7 571.00 | 94 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710 769.00 | | 1 710 769.00 | 1 710 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 899.00 | 20 927.00 | 1 972.00 | 22 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 507.00 | 3 495.00 | 1 012.00 | 4 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 094 640.00 | 373 317.00 | 1 721 324.00 | 2 094 640.00 |
BZ Autres créances | 279 446.00 | | 279 446.00 | 279 446.00 |
CF Disponibilités | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 835.00 | | 407 835.00 | 407 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 476.00 | 373 317.00 | 2 129 159.00 | 2 502 476.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 152.00 | 262 152.00 | | 262 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 000.00 | 1 454 000.00 | | 1 454 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 312.00 | | | -276 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 164.00 | -276 312.00 | | -186 164.00 |
DL TOTAL (I) | 991 524.00 | 1 177 688.00 | | 991 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 409.00 | 202.00 | | 200 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 089.00 | 123 832.00 | | 489 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 802.00 | 328 966.00 | | 391 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 336.00 | 44 993.00 | | 56 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 636.00 | 497 993.00 | | 1 137 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 159.00 | 1 675 681.00 | | 2 129 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 636.00 | 497 993.00 | | 1 137 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 202.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 120 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 107.00 | -79 328.00 | | -180 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 747.00 | 90 322.00 | | 120 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 911.00 | 366 634.00 | | 306 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 164.00 | -276 312.00 | | -186 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 569.00 | | 194 071.00 | 1 900 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 152.00 | | | 262 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 015.00 | | 191 067.00 | 1 614 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 402.00 | | 3 004.00 | 24 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 006.00 | 3 311.00 | | 370 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 152.00 | | | 262 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 225.00 | 2 517.00 | | 84 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 628.00 | 794.00 | | 23 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 802.00 | 391 802.00 | | 391 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VB T. V. A. | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |
VI Groupe et associés | 489 089.00 | 489 089.00 | | 489 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 346.00 | 322 346.00 | | 322 346.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 636.00 | 1 137 636.00 | | 1 137 636.00 |