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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865.00 | 570.00 | 7 294.00 | 7 865.00 |
AH Fonds commercial | 2 507 000.00 | | 2 507 000.00 | 2 507 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 240.00 | 13 216.00 | 24 023.00 | 37 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 266.00 | 13 986.00 | 2 565 279.00 | 2 579 266.00 |
BT Marchandises | 233 198.00 | | 233 198.00 | 233 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
BZ Autres créances | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CF Disponibilités | 192 003.00 | | 192 003.00 | 192 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 424.00 | | 525 424.00 | 525 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 690.00 | 13 986.00 | 3 090 703.00 | 3 104 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DG Autres réserves | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 724.00 | 54 821.00 | | 220 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 546.00 | 1 054 821.00 | | 1 275 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 940.00 | 1 687 425.00 | | 1 579 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 51 584.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 115.00 | 186 723.00 | | 124 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 513.00 | 83 143.00 | | 110 513.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 157.00 | 2 008 876.00 | | 1 815 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 703.00 | 3 063 698.00 | | 3 090 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 115.00 | 124 115.00 | | 124 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VC Groupe et associés | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 940.00 | 144 553.00 | 580 823.00 | 1 579 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 283.00 | 112 283.00 | | 112 283.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 158.00 | 379 771.00 | 580 823.00 | 1 815 158.00 |