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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 450.00 | 6 306.00 | 102 143.00 | 108 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 450.00 | 6 306.00 | 103 143.00 | 109 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CF Disponibilités | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 682.00 | | 84 682.00 | 84 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 132.00 | 6 306.00 | 187 825.00 | 194 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 190.00 | | | 183 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 825.00 | | | 187 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VB T. V. A. | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 850.00 | 5 859.00 | 31 868.00 | 106 850.00 |
VI Groupe et associés | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 089.00 | 57 089.00 | 1 000.00 | 58 089.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 190.00 | 82 199.00 | 31 868.00 | 183 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
ST Autres comptes | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 044.00 | | | 15 044.00 |