| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 539.00 | 9 764.00 | 24 775.00 | 34 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 225.00 | 35 568.00 | 90 656.00 | 126 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 130.00 | 45 333.00 | 124 797.00 | 170 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 602.00 | | 101 602.00 | 101 602.00 |
BZ Autres créances | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CF Disponibilités | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 401.00 | | 323 401.00 | 323 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 532.00 | 45 333.00 | 448 198.00 | 493 532.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | 35 931.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 37 103.00 | 36 431.00 | | 37 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 746.00 | 90 000.00 | | 126 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 481.00 | 33 019.00 | | 59 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 822.00 | 51 962.00 | | 65 822.00 |
EA Autres dettes | 159 044.00 | 184 500.00 | | 159 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 095.00 | 359 532.00 | | 411 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 198.00 | 395 963.00 | | 448 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 727.00 | 73 403.00 | | 96 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 130.00 | | | 170 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 462.00 | 72 303.00 | | 88 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | 1 100.00 | | 8 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 916.00 | 32 416.00 | | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 916.00 | 32 416.00 | | 12 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
UX Autres créances clients | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VB T. V. A. | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VC Groupe et associés | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 746.00 | 20 829.00 | 105 917.00 | 126 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 631.00 | 202 766.00 | 8 865.00 | 211 631.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 095.00 | 305 178.00 | 105 917.00 | 411 095.00 |