| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 102 000.00 | 8 000 000.00 | 28 102 000.00 | 36 102 000.00 |
AN Terrains | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AP Constructions | 5 238 763.00 | 1 382 663.00 | 3 856 100.00 | 5 238 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526 599.00 | 2 629 176.00 | 5 897 423.00 | 8 526 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 736.00 | 263 801.00 | 394 935.00 | 658 736.00 |
AX Avances et acomptes | 2 002 532.00 | | 2 002 532.00 | 2 002 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 898 631.00 | 12 275 639.00 | 42 622 991.00 | 54 898 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901 315.00 | 82 654.00 | 2 818 661.00 | 2 901 315.00 |
BN En cours de production de biens | -11 094.00 | | -11 094.00 | -11 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 285 057.00 | 35 212.00 | 2 249 846.00 | 2 285 057.00 |
BT Marchandises | 2 996 539.00 | 171 237.00 | 2 825 303.00 | 2 996 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 837.00 | | 159 837.00 | 159 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 207 032.00 | 78 322.00 | 21 128 710.00 | 21 207 032.00 |
BZ Autres créances | 4 235 735.00 | | 4 235 735.00 | 4 235 735.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 108 220.00 | | 108 220.00 | 108 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 882 642.00 | 367 424.00 | 33 515 218.00 | 33 882 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 784 241.00 | 12 643 063.00 | 76 141 177.00 | 88 784 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 335 429.00 | 46 511 404.00 | | 42 335 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DH Report à nouveau | | -6 704 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 939.00 | 2 528 132.00 | | 894 939.00 |
DL TOTAL (I) | 48 731 468.00 | 47 836 529.00 | | 48 731 468.00 |
DP Provisions pour risques | 2 968.00 | 6 384.00 | | 2 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 221 119.00 | 3 031 051.00 | | 2 221 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 224 087.00 | 3 037 435.00 | | 2 224 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281 685.00 | 682 831.00 | | 5 281 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319 956.00 | 10 825 624.00 | | 9 319 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037 259.00 | 6 544 426.00 | | 6 037 259.00 |
EA Autres dettes | 4 543 753.00 | 5 158 676.00 | | 4 543 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 182 653.00 | 23 211 556.00 | | 25 182 653.00 |
ED (V) | 2 969.00 | 6 266.00 | | 2 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 141 177.00 | 74 091 787.00 | | 76 141 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 281 685.00 | | | 5 281 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 905 550.00 | 2 282 398.00 | 34 187 948.00 | 31 905 550.00 |
FD Production vendue biens | 59 376 157.00 | 4 276 827.00 | 63 652 984.00 | 59 376 157.00 |
FG Production vendue services | 314 896.00 | 846 346.00 | 1 161 242.00 | 314 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 596 603.00 | 7 405 571.00 | 99 002 174.00 | 91 596 603.00 |
FM Production stockée | | | 358 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 057 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 456 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 199 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 200 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 230 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 766 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 698 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 424.00 | 11 298.00 | | 14 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 125.00 | 11 298.00 | | 16 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 425.00 | -11 298.00 | | -14 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 207 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 855.00 | 1 249 161.00 | | 314 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 087 740.00 | 98 162 397.00 | | 101 087 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 192 802.00 | 95 634 266.00 | | 100 192 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 939.00 | 2 528 132.00 | | 894 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 335 043.00 | | 4 623 188.00 | 51 335 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 601.00 | 54 898 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059 601.00 | 18 796 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 102 000.00 | | | 36 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 233 043.00 | | 4 623 188.00 | 15 233 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 826.00 | 1 810 303.00 | 490.00 | 2 465 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 826.00 | 1 810 303.00 | 490.00 | 2 465 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 037 435.00 | 107 437.00 | 920 785.00 | 3 037 435.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 558.00 | 289 102.00 | 221 558.00 | 221 558.00 |
6T Sur comptes clients | | 78 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 221 558.00 | 367 424.00 | 221 558.00 | 8 221 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 258 993.00 | 474 861.00 | 1 142 343.00 | 11 258 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 861.00 | 1 142 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 002 564.00 | | 2 564.00 | 3 002 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 319 956.00 | 9 319 956.00 | | 9 319 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938 961.00 | 3 938 961.00 | | 3 938 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 323.00 | 906 323.00 | | 906 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543 753.00 | 4 543 753.00 | | 4 543 753.00 |
UX Autres créances clients | 21 128 710.00 | 21 128 710.00 | | 21 128 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
VB T. V. A. | 3 879 987.00 | 3 879 987.00 | | 3 879 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 120.00 | 2 279 120.00 | | 2 279 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 635.00 | 173 635.00 | | 173 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 823.00 | 239 823.00 | | 239 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |
VW T.V.A. | 1 018 341.00 | 1 018 341.00 | | 1 018 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 182 653.00 | 22 180 089.00 | 2 564.00 | 25 182 653.00 |