| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 846.00 | 19 773.00 | 72.00 | 19 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 213.00 | 15 569.00 | 6 644.00 | 22 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 502.00 | 35 342.00 | 17 159.00 | 52 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 806.00 | | 347 806.00 | 347 806.00 |
BZ Autres créances | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CF Disponibilités | 168 042.00 | | 168 042.00 | 168 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 486.00 | | 579 486.00 | 579 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 988.00 | 35 342.00 | 596 645.00 | 631 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 319.00 | 72 664.00 | | 73 319.00 |
DL TOTAL (I) | 130 983.00 | 82 664.00 | | 130 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 282 741.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 845.00 | 48 679.00 | | 88 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 608.00 | 143 853.00 | | 269 608.00 |
EA Autres dettes | | 2 056.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 37 640.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 662.00 | 514 970.00 | | 465 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 645.00 | 597 634.00 | | 596 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 966.00 | | 1 442 966.00 | 1 442 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 966.00 | | 1 442 966.00 | 1 442 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 767.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | 21 751.00 | | 23 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 179.00 | 1 030 686.00 | | 1 443 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 860.00 | 958 022.00 | | 1 369 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 319.00 | 72 664.00 | | 73 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 025.00 | | 1 477.00 | 51 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | 374.00 | 19 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 111.00 | | 1 103.00 | 21 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 575.00 | 14 768.00 | | 20 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 7 253.00 | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 055.00 | 7 515.00 | | 8 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
UX Autres créances clients | 347 806.00 | 347 806.00 | | 347 806.00 |
VB T. V. A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 116.00 | 20 178.00 | 69 938.00 | 90 116.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 411.00 | 370 968.00 | 10 442.00 | 381 411.00 |
VW T.V.A. | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 662.00 | 395 724.00 | 69 938.00 | 465 662.00 |