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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 712.00 | | 292 712.00 | 292 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 820.00 | 27 507.00 | 330 313.00 | 357 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 226.00 | 10 214.00 | 128 012.00 | 138 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 358.00 | 37 721.00 | 965 637.00 | 1 003 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 623.00 | | 510 623.00 | 510 623.00 |
BN En cours de production de biens | 415 859.00 | | 415 859.00 | 415 859.00 |
BT Marchandises | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 049.00 | 13 890.00 | 3 296 159.00 | 3 310 049.00 |
BZ Autres créances | 221 184.00 | | 221 184.00 | 221 184.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 442.00 | 13 890.00 | 4 598 552.00 | 4 612 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 800.00 | 51 610.00 | 5 564 189.00 | 5 615 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 025.00 | 606 062.00 | | 579 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 633.00 | 906 062.00 | | 1 426 633.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 134 836.00 | | 67 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 222.00 | 237 145.00 | | 157 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 222.00 | 371 981.00 | | 224 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 005.00 | 1 185 742.00 | | 1 157 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 498.00 | 295 102.00 | | 167 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 698.00 | 64 173.00 | | 579 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 518.00 | 1 136 112.00 | | 970 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 593.00 | 708 129.00 | | 612 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 996.00 | | |
EA Autres dettes | 235 797.00 | 128 623.00 | | 235 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 226.00 | 44 660.00 | | 190 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 334.00 | 3 564 536.00 | | 3 913 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 189.00 | 4 842 579.00 | | 5 564 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 416.00 | 3 500 363.00 | | 2 287 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 121.00 | 741 546.00 | | 2 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 188.00 | | 304 188.00 | 304 188.00 |
FD Production vendue biens | 2 563 535.00 | | 2 563 535.00 | 2 563 535.00 |
FG Production vendue services | 6 610 564.00 | | 6 610 564.00 | 6 610 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 478 287.00 | | 9 478 287.00 | 9 478 287.00 |
FM Production stockée | | | 157 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 834 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 360 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 672.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 767.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 360.00 | 7 782.00 | | 170 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 532.00 | 7 782.00 | | 171 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 928.00 | 29 219.00 | | 36 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 928.00 | 29 219.00 | | 36 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 605.00 | -21 437.00 | | 134 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 006 440.00 | 8 625 891.00 | | 10 006 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 427 415.00 | 8 019 829.00 | | 9 427 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 025.00 | 606 062.00 | | 579 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 178.00 | 44 545.00 | | 45 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 653.00 | | 442 705.00 | 560 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 712.00 | | | 292 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 441.00 | | 385 605.00 | 110 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 500.00 | | 57 100.00 | 157 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 232.00 | 27 488.00 | | 10 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 232.00 | 27 488.00 | | 10 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 981.00 | 12 000.00 | 159 759.00 | 371 981.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 371 981.00 | 25 890.00 | 159 759.00 | 371 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 890.00 | 159 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 518.00 | 970 518.00 | | 970 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 931.00 | 214 931.00 | | 214 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 876.00 | 190 876.00 | | 190 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 797.00 | 235 797.00 | | 235 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 226.00 | 190 226.00 | | 190 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 049.00 | 3 310 049.00 | | 3 310 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VB T. V. A. | 144 355.00 | 144 355.00 | | 144 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 884.00 | 108 664.00 | 1 046 220.00 | 1 154 884.00 |
VI Groupe et associés | 167 445.00 | 167 445.00 | | 167 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 534.00 | 3 570 934.00 | 214 600.00 | 3 785 534.00 |
VW T.V.A. | 142 687.00 | 142 687.00 | | 142 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 636.00 | 2 287 416.00 | 1 046 220.00 | 3 333 636.00 |