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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 485.00 | 2 577.00 | 2 908.00 | 5 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 474.00 | 15 528.00 | 19 946.00 | 35 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 959.00 | 18 105.00 | 201 854.00 | 219 959.00 |
BT Marchandises | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 035.00 | | 212 035.00 | 212 035.00 |
BZ Autres créances | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
CF Disponibilités | 270 256.00 | | 270 256.00 | 270 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 309.00 | | 608 309.00 | 608 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 267.00 | 18 105.00 | 810 163.00 | 828 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 198.00 | 100.00 | | 5 198.00 |
DG Autres réserves | 188 883.00 | 92 024.00 | | 188 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 555.00 | 101 957.00 | | 104 555.00 |
DL TOTAL (I) | 478 636.00 | 374 081.00 | | 478 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 553.00 | 30 271.00 | | 23 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 5 083.00 | | 8 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 300.00 | 212 419.00 | | 258 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 020.00 | 73 667.00 | | 40 020.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 1 027.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 526.00 | 322 467.00 | | 331 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 163.00 | 696 548.00 | | 810 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 959.00 | | 6 000.00 | 213 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 959.00 | | 6 000.00 | 34 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 704.00 | 7 401.00 | | 10 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 704.00 | 7 401.00 | | 10 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 300.00 | 258 300.00 | | 258 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 212 035.00 | 212 035.00 | | 212 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 553.00 | 7 009.00 | 16 544.00 | 23 553.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 309.00 | 233 309.00 | | 233 309.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 237.00 | 314 693.00 | 16 544.00 | 331 237.00 |