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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 473.00 | 20 384.00 | 28 089.00 | 48 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 134.00 | 3 945.00 | 2 189.00 | 6 134.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 393.00 | 979.00 | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 888.00 | 6 400.00 | 9 488.00 | 15 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 658.00 | 31 122.00 | 888 536.00 | 919 658.00 |
BT Marchandises | 143 835.00 | | 143 835.00 | 143 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
BZ Autres créances | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 280 573.00 | | 280 573.00 | 280 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 909.00 | | 503 909.00 | 503 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 567.00 | 31 122.00 | 1 392 445.00 | 1 423 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 411.00 | 95 879.00 | | 96 411.00 |
DL TOTAL (I) | 232 289.00 | 135 879.00 | | 232 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 868.00 | 954 295.00 | | 878 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 585.00 | 133 516.00 | | 152 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 703.00 | 80 672.00 | | 66 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | 66 000.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 156.00 | 1 234 664.00 | | 1 160 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 445.00 | 1 370 542.00 | | 1 392 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 148.00 | 360 575.00 | | 362 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 362.00 | | 2 296.00 | 917 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 134.00 | | | 851 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 2 260.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 36.00 | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 860.00 | 15 262.00 | | 15 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 689.00 | 9 695.00 | | 10 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 2 046.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | 3 521.00 | | 3 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 585.00 | 152 585.00 | | 152 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 251.00 | 80 860.00 | 415 270.00 | 827 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 539.00 | 362 148.00 | 415 270.00 | 1 108 539.00 |