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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 107.00 | 15 599.00 | 223 508.00 | 239 107.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 177.00 | 15 599.00 | 238 578.00 | 254 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
060 Stock marchandises | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
072 Créances – Autres | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
084 Disponibilités | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
110 Total général Actif | 313 589.00 | 15 599.00 | 297 990.00 | 313 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
230 Autres produits | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 028.00 | | | -8 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -609.00 | | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
252 Charges sociales | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
262 Autres charges | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 529.00 | | | 131 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 275.00 | | | 34 275.00 |