| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 3 991.00 | 4 199.00 | 8 190.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 708.00 | 50 936.00 | 207 773.00 | 258 708.00 |
AX Avances et acomptes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 258.00 | 54 927.00 | 248 331.00 | 303 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 313.00 | 17 981.00 | 1 826 332.00 | 1 844 313.00 |
BZ Autres créances | 252 336.00 | | 252 336.00 | 252 336.00 |
CF Disponibilités | 177 328.00 | | 177 328.00 | 177 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 918.00 | 17 981.00 | 2 266 937.00 | 2 284 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 177.00 | 72 908.00 | 2 515 268.00 | 2 588 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DH Report à nouveau | | -130 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | 139 966.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 109 322.00 | 109 236.00 | | 109 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 722.00 | 868 496.00 | | 848 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 354.00 | 228 730.00 | | 315 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 482.00 | 946 097.00 | | 1 164 482.00 |
EA Autres dettes | 77 389.00 | 87 796.00 | | 77 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 947.00 | 2 131 118.00 | | 2 405 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 268.00 | 2 240 355.00 | | 2 515 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 947.00 | 2 131 118.00 | | 2 405 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848 722.00 | | | 848 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 889 996.00 | | 5 889 996.00 | 5 889 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 996.00 | | 5 889 996.00 | 5 889 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 078 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 689.00 | |
GE Autres charges | | | 94 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 971.00 | | | -15 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 3 513.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 599.00 | 4 674 619.00 | | 5 931 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 513.00 | 4 534 654.00 | | 5 931 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86.00 | 139 966.00 | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 431.00 | 32 805.00 | 7 309.00 | 29 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 1 638.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 077.00 | 31 168.00 | 7 309.00 | 27 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | 17 884.00 | 2 156.00 | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | 17 884.00 | 2 156.00 | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253.00 | 17 884.00 | 2 156.00 | 2 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 884.00 | 2 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848 722.00 | 848 722.00 | | 848 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 354.00 | 315 354.00 | | 315 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 735.00 | 460 735.00 | | 460 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 909.00 | 290 909.00 | | 290 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 305.00 | 1 810 305.00 | | 1 810 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
VB T. V. A. | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 281.00 | 160 281.00 | | 160 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 750.00 | 2 073 582.00 | 59 168.00 | 2 132 750.00 |
VW T.V.A. | 401 359.00 | 401 359.00 | | 401 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 947.00 | 2 405 947.00 | | 2 405 947.00 |