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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 585.00 | 1 856.00 | 27 729.00 | 29 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 937.00 | 1 686.00 | 7 251.00 | 8 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 507.00 | 31 433.00 | 167 075.00 | 198 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 597.00 | | 350 597.00 | 350 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
BZ Autres créances | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 967.00 | | 571 967.00 | 571 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 474.00 | 31 433.00 | 739 041.00 | 770 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 935.00 | 27 891.00 | 132 045.00 | 159 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DH Report à nouveau | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
DL TOTAL (I) | 303 804.00 | | | 303 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 413.00 | | | 229 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 802.00 | | | 178 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 237.00 | | | 435 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 041.00 | | | 739 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 237.00 | | | 435 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 463.00 | | 892 463.00 | 892 463.00 |
FD Production vendue biens | -177 891.00 | | -177 891.00 | -177 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 572.00 | | 714 572.00 | 714 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 167.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 693.00 | | | 848 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 242.00 | | | 830 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913.00 | | 196 595.00 | 1 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | | 7 024.00 | 1 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 31 167.00 | | 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 891.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 1 420.00 | | 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 634.00 | | 25 000.00 | 133 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 450.00 | 75 658.00 | 43 450.00 | 43 450.00 |
6T Sur comptes clients | 262 782.00 | | 182 151.00 | 262 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 233.00 | 75 658.00 | 225 602.00 | 306 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 867.00 | 75 658.00 | 250 602.00 | 439 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 413.00 | 229 413.00 | | 229 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
VB T. V. A. | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VI Groupe et associés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 634.00 | 217 584.00 | 50.00 | 217 634.00 |
VW T.V.A. | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 237.00 | 435 237.00 | | 435 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
ST Autres comptes | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YT Sous‐traitance | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 083.00 | | | 366 083.00 |