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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CF Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 197.00 | | 316 197.00 | 316 197.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DH Report à nouveau | | -1 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 090.00 | 30 615.00 | | 34 090.00 |
DL TOTAL (I) | 213 021.00 | 178 931.00 | | 213 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 133.00 | 119 639.00 | | 100 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 1 043.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 176.00 | 122 422.00 | | 103 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 197.00 | 301 353.00 | | 316 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 319.00 | 23 019.00 | | 23 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 382.00 | 34 102.00 | | 35 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293.00 | 3 487.00 | | 1 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 090.00 | 30 615.00 | | 34 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 402.00 | 19 545.00 | 79 857.00 | 99 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 176.00 | 23 319.00 | 79 857.00 | 103 176.00 |