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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 516.00 | | 421 516.00 | 421 516.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 935.00 | | | -13 935.00 |
DL TOTAL (I) | -12 935.00 | | | -12 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 758.00 | | | 259 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 817.00 | | | 160 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EA Autres dettes | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 451.00 | | | 434 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 516.00 | | | 421 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 817.00 | | | 160 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 935.00 | | | -13 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 420.00 | 41 316.00 | 172 900.00 | 259 420.00 |
VI Groupe et associés | 160 817.00 | 160 817.00 | | 160 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 451.00 | 216 347.00 | 172 900.00 | 434 451.00 |