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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 052.00 | 10 932.00 | 28 120.00 | 39 052.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 310.00 | 49 087.00 | 72 223.00 | 121 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 16 176.00 | 23 824.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 052.00 | 32 607.00 | 179 445.00 | 212 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 961.00 | 108 802.00 | 1 182 159.00 | 1 290 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BZ Autres créances | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
CF Disponibilités | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 544.00 | | 171 544.00 | 171 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 505.00 | 108 802.00 | 1 353 703.00 | 1 462 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 158.00 | | | -72 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 236.00 | -72 158.00 | | 127 236.00 |
DL TOTAL (I) | 105 078.00 | -22 158.00 | | 105 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 192.00 | 948 352.00 | | 815 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 556.00 | 467 178.00 | | 257 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 051.00 | 9 739.00 | | 107 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 558.00 | 44 810.00 | | 65 558.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 537.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 625.00 | 1 470 616.00 | | 1 248 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 703.00 | 1 448 459.00 | | 1 353 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 862.00 | 413 156.00 | | 338 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 997.00 | | 115 964.00 | 1 174 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 162.00 | | 1 200.00 | 1 019 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 372.00 | | 114 764.00 | 152 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 462.00 | 59 340.00 | | 49 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 082.00 | 29 937.00 | | 30 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 380.00 | 29 403.00 | | 19 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 879.00 | 155 117.00 | 604 434.00 | 814 879.00 |
VI Groupe et associés | 257 556.00 | 7 556.00 | 250 000.00 | 257 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 625.00 | 338 862.00 | 854 434.00 | 1 248 625.00 |