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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 604.00 | 32 057.00 | 111 546.00 | 143 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 622 285.00 | 476 113.00 | 5 146 172.00 | 5 622 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939 099.00 | 508 170.00 | 5 430 928.00 | 5 939 099.00 |
BT Marchandises | 383 676.00 | | 383 676.00 | 383 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 522.00 | 541 782.00 | 1 018 739.00 | 1 560 522.00 |
BZ Autres créances | 500 456.00 | | 500 456.00 | 500 456.00 |
CF Disponibilités | 385 278.00 | | 385 278.00 | 385 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 607.00 | 541 782.00 | 2 380 824.00 | 2 922 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 861 707.00 | 1 049 953.00 | 7 811 753.00 | 8 861 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 690.00 | | | -483 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 136 441.00 | | | -3 136 441.00 |
DL TOTAL (I) | -3 619 132.00 | | | -3 619 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565 701.00 | | | 6 565 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820 732.00 | | | 4 820 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 430 885.00 | | | 11 430 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 811 753.00 | | | 7 811 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 430 885.00 | | | 11 430 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 548 135.00 | | 7 548 135.00 | 7 548 135.00 |
FG Production vendue services | 1 544 998.00 | | 1 544 998.00 | 1 544 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 093 134.00 | | 9 093 134.00 | 9 093 134.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 093 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 984 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 782.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 165 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 141 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 097 797.00 | | | 9 097 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 234 238.00 | | | 12 234 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 136 441.00 | | | -3 136 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 969.00 | | 296 130.00 | 5 642 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 939 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 765 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 472 906.00 | | 292 982.00 | 5 472 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 062.00 | | 3 148.00 | 170 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 353.00 | 424 817.00 | | 83 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 353.00 | 424 817.00 | | 83 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 541 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 541 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 541 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820 732.00 | 4 820 732.00 | | 4 820 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
UX Autres créances clients | 963 634.00 | 963 634.00 | | 963 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 888.00 | 596 888.00 | | 596 888.00 |
VB T. V. A. | 500 306.00 | 500 306.00 | | 500 306.00 |
VI Groupe et associés | 6 565 701.00 | 6 565 701.00 | | 6 565 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 673.00 | 92 673.00 | | 92 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 862.00 | 2 153 651.00 | 173 210.00 | 2 326 862.00 |
VW T.V.A. | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 430 885.00 | 11 430 885.00 | | 11 430 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
ST Autres comptes | 1 203 497.00 | | | 1 203 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 770.00 | | | 306 770.00 |
YT Sous‐traitance | 1 717 512.00 | | | 1 717 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 924 805.00 | | | 924 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 312 022.00 | | | 1 312 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 261 273.00 | | | 3 261 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |