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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 2 587.00 | 2 593.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 3 095.00 | 3 805.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 080.00 | 5 682.00 | 6 398.00 | 12 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
BT Marchandises | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 655.00 | | 384 655.00 | 384 655.00 |
BZ Autres créances | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
CF Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 385.00 | | 477 385.00 | 477 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 466.00 | 5 682.00 | 483 784.00 | 489 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 901.00 | | | 282 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 451.00 | | | 457 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 784.00 | | | 483 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 451.00 | | | 457 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 753.00 | | 2 327.00 | 9 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 753.00 | | 2 327.00 | 9 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683.00 | 2 999.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | 2 999.00 | | 2 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 901.00 | 282 901.00 | | 282 901.00 |
UX Autres créances clients | 384 655.00 | 384 655.00 | | 384 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VC Groupe et associés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 724.00 | 424 724.00 | | 424 724.00 |
VW T.V.A. | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 451.00 | 457 451.00 | | 457 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
ST Autres comptes | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
YT Sous‐traitance | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |