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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 2 025.00 | 2 056.00 | 4 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 097.00 | 153 566.00 | 76 530.00 | 230 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 200.00 | 35 509.00 | 63 691.00 | 99 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 482.00 | 401 471.00 | 201 011.00 | 602 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 266.00 | 595 209.00 | 758 056.00 | 1 353 266.00 |
BZ Autres créances | 804 974.00 | 561 500.00 | 243 474.00 | 804 974.00 |
CF Disponibilités | 371 277.00 | | 371 277.00 | 371 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 069.00 | 1 156 709.00 | 1 396 360.00 | 2 553 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 551.00 | 1 558 180.00 | 1 597 371.00 | 3 155 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 141.00 | 210 370.00 | 33 770.00 | 244 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 100.00 | 494 100.00 | | 494 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 300.00 | 621 300.00 | | 621 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 191.00 | | | -1 444 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 929.00 | -1 444 191.00 | | -509 929.00 |
DL TOTAL (I) | -838 720.00 | -328 791.00 | | -838 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 219.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 516.00 | 205 338.00 | | 121 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 528.00 | 444 358.00 | | 670 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 947.00 | 1 124 229.00 | | 1 622 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 001.00 | 50 913.00 | | 8 001.00 |
EA Autres dettes | 10 952.00 | 22 012.00 | | 10 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 091.00 | 1 849 019.00 | | 2 436 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 371.00 | 1 520 229.00 | | 1 597 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 678.00 | 650 825.00 | 2 220 504.00 | 1 569 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 678.00 | 650 825.00 | 2 220 504.00 | 1 569 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 129 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 1 129 066.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 059.00 | -1 129 066.00 | | 14 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 363.00 | 2 180 019.00 | | 2 335 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 292.00 | 3 624 210.00 | | 2 845 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 929.00 | -1 444 191.00 | | -509 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 467.00 | | 39 015.00 | 563 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 541.00 | | 1 600.00 | 242 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | 2 548.00 | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 394.00 | | 9 904.00 | 319 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 837.00 | 128 634.00 | | 272 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 530.00 | 80 841.00 | | 129 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 492.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 774.00 | 47 302.00 | | 141 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 528.00 | 650 948.00 | 19 580.00 | 670 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 191.00 | 370 673.00 | 150 518.00 | 521 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 475.00 | 377 542.00 | 350 933.00 | 728 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
UX Autres créances clients | 665 823.00 | 665 823.00 | | 665 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687 443.00 | 687 443.00 | | 687 443.00 |
VB T. V. A. | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
VC Groupe et associés | 475 860.00 | 475 860.00 | | 475 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 121 516.00 | 121 516.00 | | 121 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 392.00 | 201 392.00 | | 201 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 015.00 | 37 514.00 | 15 501.00 | 53 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 806.00 | 2 204 806.00 | | 2 204 806.00 |
VW T.V.A. | 320 266.00 | 276 836.00 | 43 430.00 | 320 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 091.00 | 1 856 129.00 | 579 962.00 | 2 436 091.00 |