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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 165.00 | 7 185.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 7 145.00 | 16 176.00 | 23 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 692.00 | 7 310.00 | 519 382.00 | 526 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 548.00 | | 397 548.00 | 397 548.00 |
BZ Autres créances | 296 047.00 | | 296 047.00 | 296 047.00 |
CF Disponibilités | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 517.00 | | 741 517.00 | 741 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 209.00 | 7 310.00 | 1 260 899.00 | 1 268 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 496 022.00 | | 496 022.00 | 496 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 663.00 | | | 273 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 913.00 | 283 663.00 | | 16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 400 575.00 | 383 663.00 | | 400 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 883.00 | 571 893.00 | | 46 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 847.00 | 48 183.00 | | 161 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 594.00 | 375 958.00 | | 311 594.00 |
EA Autres dettes | | 2 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 324.00 | 1 339 015.00 | | 860 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 899.00 | 1 722 678.00 | | 1 260 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 924.00 | 1 339 015.00 | | 564 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 569.00 | | 516 124.00 | 10 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 496 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 496 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | | 12 752.00 | 10 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 5 904.00 | | 1 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 5 739.00 | | 1 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 847.00 | 161 847.00 | | 161 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 945.00 | 208 945.00 | | 208 945.00 |
UX Autres créances clients | 397 548.00 | 397 548.00 | | 397 548.00 |
VB T. V. A. | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 44 600.00 | 272 334.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 249.00 | 250 249.00 | | 250 249.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 595.00 | 693 595.00 | | 693 595.00 |
VW T.V.A. | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 324.00 | 564 924.00 | 272 334.00 | 860 324.00 |